راهنمای فاکتور‌ها

بازگشت به فهرست مستندات

این صفحه نقشهٔ راه فاکتور‌هاست. برای ساده‌تر‌شدن استفاده، راهنمای هر نوع فاکتور و هر عملیات وابسته در صفحهٔ جداگانه آمده است.

اصل مهم: ذخیرهٔ فاکتور، تأیید و ساخت سند حسابداری، ثبت پرداخت، ساخت سند پرداخت و ارسال به سامانهٔ مؤدیان پنج مرحلهٔ جدا هستند.

کدام راهنما را بخوانم؟

راهنماها به ترتیب منوی فاکتورها

1. میزکار فاکتورها
2. فروش:
   • فهرست فروش
   • فهرست برگشت از فروش
   • فاکتورهای فروش ابطال‌شده
   • سوابق سامانه مودیان و روش استفاده
3. خرید:
   • فهرست خرید کالا
   • خرید خدمت
   • فهرست برگشت از خرید
   • برگشت از خرید خدمت
   • هزینه‌های جانبی
4. موجودی ابتدای دوره
5. فعال‌سازی فاکتورهای تأییدشده غیرفعال
6. افزودن مشتری — همان راهنمای مشتریان؛ یک مسیر راهنمای تکراری ایجاد نشده است.

پیش‌نیاز‌ها

پیش از ثبت هر فاکتور، این موارد را کنترل کنید:

1. شرکت و سال مالی درست فعال باشد.
2. تاریخ فاکتور داخل بازهٔ سال مالی باشد.
3. مشتری/تأمین‌کننده و سرفصل حسابداری او تعریف شده باشد.
4. کالا یا خدمت و سرفصل مرتبط تعریف شده باشد.
5. انبار لازم برای فرم مشخص باشد.
6. سرفصل‌های مالیات، تخفیف، کسورات، موجودی و بهای تمام‌شده تنظیم شده باشند.
7. کاربر مجوز عملیات موردنظر را داشته باشد.

فیلد‌های سرصفحه

فیلد‌ها و محاسبهٔ ردیف

حداقل یک ردیف لازم است. در هر ردیف فقط یکی از کالا یا خدمت انتخاب می‌شود.

• مقدار: عدد صحیح، حداقل ۱
• نرخ واحد: نامنفی
• تخفیف: نامنفی و حداکثر برابر مبلغ ناخالص
• مالیات: نامنفی
• شرح: اختیاری، حداکثر ۵۰۰ نویسه

فرمول:

• مبلغ ناخالص = مقدار × نرخ واحد
• مبلغ پس از تخفیف = مبلغ ناخالص − تخفیف
• مالیات = مبلغ پس از تخفیف × نرخ مالیات ÷ ۱۰۰
• جمع ردیف = مبلغ پس از تخفیف + مالیات
• جمع فاکتور = مجموع ردیف‌ها − کسورات

هنگام ویرایش، مالیات ذخیره‌شده به‌صورت مبلغ نمایش داده می‌شود؛ آن را با نرخ درصد اشتباه نگیرید.

وضعیت‌ها

تغییر وضعیت ممکن است به پرداخت، برگشت، هزینهٔ جانبی، سند بعدی یا انتقال سال مالی وابسته باشد. پاسخ HTTP 409 معمولاً هشدار تعارض است؛ متن آن را بخوانید و عملیات را کورکورانه تکرار نکنید.

کنترل پس از ثبت

• نوع، تاریخ، شماره و طرف حساب درست است.
• ردیف‌ها، تخفیف، مالیات، کسورات و جمع نهایی کنترل شده‌اند.
• فاکتور تأیید‌شده سند مرتبط و تراز دارد.
• گردش انبار فقط برای کالا ایجاد شده است.
• ماندهٔ مشتری/تأمین‌کننده با سند و پرداخت سازگار است.
• نتیجهٔ چاپ، CSV و سامانهٔ مؤدیان، در صورت استفاده، جداگانه کنترل شده است.