راهنمای برگشت از فروش
مسیر منو: فاکتورها ← فروش ← فهرست برگشت از فروش. برگشت از فروش برای بازگرداندن تمام یا بخشی از اقلام فاکتور فروش است؛ یک فاکتور مستقل و متصل به فاکتور مرجع می‌سازد. ویرایش یا حذف فروش اصلی جایگزین برگشت نیست. برای سمت خرید، راهنمای برگشت از خرید را ببینید.
پیش‌نیازها و ثبت
شرکت و سال مالی درست را فعال کنید. فاکتور مرجع باید فروش همان شرکت باشد؛ مشتری برگشت نیز باید با مشتری فروش یکسان باشد. انبار را انتخاب کنید و مقدار و مبلغ قابل برگشت را پس از برگشت‌های قبلی بررسی کنید.
- از فهرست برگشت از فروش، فاکتور مرجع را انتخاب کنید؛ مشتری و ردیف‌های آن به فرم منتقل می‌شوند.
- ردیف‌های غیرمرتبط را حذف و مقدار برگشتی را اصلاح کنید.
- مبلغ، تخفیف، مالیات و جمع هر ردیف را با ماندهٔ قابل برگشت تطبیق دهید.
- ذخیره کنید یا برای ثبت آثار مالی «ذخیره و تأیید» را بزنید. پس از ایجاد، انتخاب فاکتور مرجع قفل می‌شود.
هر فاکتور برگشتی دست‌کم یک ردیف دارد. هر ردیف باید به ردیف معتبر فاکتور مرجع متصل و از همان نوع کالا یا خدمت باشد. مقدار، نرخ، تخفیف، مالیات و جمع برگشتی نباید از ماندهٔ مربوط در ردیف مرجع بیشتر شوند. برگشت تکراری با نوع، مشتری، مبلغ و مقادیر یکسان رد می‌شود.
فاکتور سال قبل
اگر فاکتور مرجع در سال جاری وجود ندارد، گزینهٔ «فاکتورهای سال‌های قبل» را فعال کنید. در این حالت فاکتور مرجع لازم نیست و مشتری و اقلام را دستی وارد می‌کنید؛ کنترل خودکار ماندهٔ ردیف مرجع انجام نمی‌شود. مبلغ، مالیات، مقدار و موجودی را خودتان تطبیق دهید.
اثر تأیید
تأیید برگشت از فروش طلب مشتری را کاهش می‌دهد و درآمد، مالیات و تخفیف فروش را به نسبت برگشت اصلاح می‌کند. برای کالا، ورود انبار ثبت و اثر بهای تمام‌شده برگردانده می‌شود. بهای کالای برگشتی از بهای خروج فاکتور فروش مرجع بازیابی می‌شود، نه از نرخ فروش.
مثال: از فروش ۱۰ واحد، ۳ واحد برگشت خورده است. مقدار برگشت را ۳ ثبت کنید، تخفیف و مالیات متناظر را کنترل و پس از تأیید، سند معکوس، ورود ۳ واحد به انبار، بهای تمام‌شده و ماندهٔ مشتری را بررسی کنید.
پرداخت، محدودیت و کنترل
پرداخت فاکتور اصلی ممکن است تغییر وضعیت، لغو تأیید یا حذف آن را محدود کند. برگشت، پرداخت اصلی را خودکار حذف نمی‌کند؛ اصلاح دریافت باید جداگانه و با سند مناسب انجام شود.
ویرایش، حذف یا لغو تأیید ممکن است با برگشت تأییدشده، سند یا فاکتور بعدی وابسته به موجودی، هزینهٔ جانبی، انتقال سال مالی یا رکورد وابستهٔ دیگر متوقف شود. زنجیره را از آخرین سند وابسته به عقب بررسی کنید؛ رکوردها را مستقیم از پایگاه داده حذف نکنید.
- نوع و مشتری فاکتور مرجع درست است.
- مقدار و مبلغ از ماندهٔ قابل برگشت بیشتر نیست.
- سند برگشت وجود دارد و تراز است.
- ورود انبار فقط برای کالا ثبت شده است.
- بهای تمام‌شده و ماندهٔ مشتری اصلاح شده‌اند.
- دریافت‌های فاکتور اصلی جداگانه بررسی شده‌اند.
اگر مرجع نامعتبر است، نوع، شرکت و سال را کنترل کنید. اگر مقدار یا مبلغ بیش از مانده است، برگشت‌های قبلی را بررسی کنید. برای خطای تغییر وضعیت، اسناد بعدی، پرداخت و هزینهٔ جانبی را بررسی کنید.