راهنمای ابطال فاکتور فروش
ابطال برای خنثی‌کردن کامل یک فروش تأیید‌شده به‌کار می‌رود. ابطال با حذف، برگشت از فروش یا غیرفعال‌سازی یکسان نیست.
تفاوت عملیات
| عملیات | نتیجه |
|---|---|
| حذف | رکورد قابل حذف را از سامانه حذف می‌کند |
| برگشت از فروش | تمام یا بخشی از اقلام را با فاکتور برگشت مستقل برمی‌گرداند |
| غیرفعال‌سازی | فاکتور تأیید‌شده را از فهرست فعال خارج می‌کند |
| ابطال | فاکتور جدیدی از نوع ابطال می‌سازد و آثار فروش اصلی را معکوس می‌کند |
شرایط ابطال
- فاکتور اصلی باید از نوع فروش و تأیید‌شده باشد.
- فاکتور نباید پرداخت داشته باشد.
- فاکتور نباید برگشت تأیید‌شده داشته باشد.
- هر فاکتور فقط یکبار ابطال می‌شود.
- تاریخ ابطال نباید پیش از تاریخ فروش اصلی باشد.
- تاریخ باید داخل سال مالی فعال باشد.
- شمارهٔ فاکتور ابطال باید عدد صحیح مثبت و در شرکت یکتا باشد.
- فاکتور منتقل‌شده به سال مالی دیگر قابل ابطال نیست.
مراحل
- فاکتور فروش را باز کنید.
- از عملیات فاکتور، ابطال را انتخاب کنید.
- تاریخ و شمارهٔ فاکتور ابطال را وارد کنید.
- پیام هشدار را بخوانید و عملیات را تأیید کنید.
- فاکتور ایجاد‌شده را از فاکتور‌ها ← فاکتور باطل‌شده بازبینی کنید.
اثر حسابداری و انبار
برنامه ردیف‌ها و مبالغ فروش اصلی را در فاکتور ابطال کپی می‌کند و سپس:
- سند معکوس فروش را می‌سازد
- تراکنش معکوس انبار را برای کالا‌ها ثبت می‌کند
- اثر بهای تمام‌شده را برمی‌گرداند
- فاکتور ابطال را به فاکتور اصلی متصل و تأیید می‌کند
فاکتور اصلی حذف نمی‌شود؛ نگهداری هر دو رکورد برای ردیابی حسابرسی ضروری است.
کنترل پس از ابطال
- فاکتور اصلی همچنان موجود است.
- فاکتور ابطال به فروش اصلی متصل است.
- مبالغ و ردیف‌های دو فاکتور متناظرند.
- سند معکوس تراز است.
- موجودی کالا به‌درستی برگشته است.
- ماندهٔ مشتری اصلاح شده است.
- هیچ پرداخت یا برگشت ناسازگار باقی نمانده است.