راهنمای گزارش‌های حسابداری
این راهنما گزارش اسناد، روزنامه، کل، معین/تفصیلی و تراز آزمایشی را توضیح می‌دهد.
انتخاب گزارش
| پرسش | گزارش مناسب | مرحله بعدی |
|---|---|---|
| یک سند با شماره، تاریخ یا عنوان مشخص کجاست؟ | گزارش اسناد | سند و ردیف‌های بدهکار و بستانکار را باز کنید |
| همه گردش‌ها به ترتیب سند و تاریخ چیست؟ | روزنامه | سند و شرح هر تراکنش را کنترل کنید |
| گردش و مانده یک گروه حساب چیست؟ | کل | سطح کل و همه زیرمجموعه‌های آن را کنترل کنید |
| گردش و مانده یک حساب معین یا تفصیلی چیست؟ | معین/تفصیلی | کد حساب، شرح تراکنش و مانده جاری را کنترل کنید |
| افتتاحیه، گردش و مانده حساب‌ها در یک سطح چگونه است؟ | تراز آزمایشی | به سطح پایین‌تر بروید یا تراکنش‌های کد حساب را ببینید |
دامنه داده
گزارش‌ها به سال مالی فعال محدودند. بازه تاریخ و شماره سند فقط در دامنه سال مالی فعال قابل فیلتر هستند. همچنین تاریخ شروع نباید بعد از تاریخ پایان و شماره شروع نباید از شماره پایان بزرگ‌تر باشد.
گزارش اسناد، روزنامه، کل، معین/تفصیلی و تراز آزمایشی در پیاده‌سازی فعلی اسناد تأییدشده و تأییدنشده را با هم می‌خوانند. اگر گزارش شما فقط اسناد تأییدشده را پوشش می‌دهد، وضعیت تأیید ردیف‌ها را جداگانه بررسی کنید.
گزارش اسناد
مسیر گزارش‌ها ← حسابداری ← گزارش اسناد برای یافتن و چاپ محتوای سند است.
فیلترهای صفحه گزارش اسناد:
- تاریخ شروع و پایان جلالی
- شماره سند شروع و پایان
- جست‌وجو در عنوان سند
اگر فقط یک طرف بازه زمانی یا یک طرف بازه شماره سند را وارد کنید، گزارش از همان تاریخ یا شماره به بعد، یا تا همان تاریخ یا شماره را برمی‌گرداند. نتیجه بر اساس تاریخ و سپس شماره سند مرتب می‌شود.
عملیات صفحه گزارش اسناد:
- پیش‌نمایش همان فیلترها را به فهرست تراکنش‌ها می‌فرستد.
- چاپ هر سند را با ردیف‌های تراکنش، ایجادکننده و تأییدکننده نشان می‌دهد.
- دریافت گزارش فایل CSV را دانلود می‌کند یا به ایمیل می‌فرستد.
خروجی سند می‌تواند ستون‌های شماره، تاریخ، عنوان، نوع و وضعیت سند، کدهای کل، معین و تفصیلی، نام و نوع سرفصل، دائمی یا موقت بودن، شرح تراکنش، بدهکار و بستانکار را داشته باشد. همه ستون‌ها در خروجی سند حاضر هستند.
روزنامه، کل و معین/تفصیلی
هر سه گزارش فیلتر تاریخ، شماره سند و جست‌وجوی عنوان سند دارند.
روزنامه
روزنامه به انتخاب سرفصل نیاز ندارد. همه تراکنش‌های منطبق را به ترتیب تاریخ و شماره سند نشان می‌دهد. ستون‌های چاپی شامل سند، تاریخ، کد، سرفصل، بدهکار و بستانکار است.
کل
دفتر کل فقط سرفصل‌های کل را برای انتخاب اولیه ارائه می‌کند. نتیجه، تراکنش‌های خود سرفصل و همه زیرمجموعه‌های آن را دربرمی‌گیرد. کد را می‌توانید با رقم فارسی یا انگلیسی و با یا بدون جداکننده وارد کنید. انتخاب نهایی باید به یک سرفصل موجود برسد.
معین/تفصیلی
در گزارش معین/تفصیلی می‌توانید از همه سرفصل‌ها انتخاب کنید. نتیجه باز هم تراکنش‌های سرفصل انتخابی و همه زیرمجموعه‌های آن را می‌آورد. برای حساب بانکی، مشتری یا تفصیلی مشخص، پایین‌ترین سطح مرتبط را انتخاب کنید.
دفتر کل و معین/تفصیلی شماره سند، تاریخ، شرح تراکنش، بدهکار، بستانکار و مانده جاری را نشان می‌دهند:
مانده جدید = مانده قبلی + بستانکار - بدهکار
مانده از نخستین ردیف تراکنش نتیجه و با صفر شروع می‌شود. اگر تاریخ یا شماره شروع تعیین کرده‌اید، مانده قبل از بازه به آن اضافه نمی‌شود. برای مانده کامل، تراز آزمایشی با فیلتر تاریخ شروع مناسب بگیرید.
تراز آزمایشی
مسیر گزارش‌ها ← حسابداری ← تراز آزمایشی در ابتدا سرفصل‌های کل را نشان می‌دهد. نام سرفصل را انتخاب کنید تا یک سطح پایین بروید. دکمه رفتن به سطح بالاتر شما را به سطح بالاتر یا سطح کل برمی‌گرداند. انتخاب کد، تراکنش‌های همان سرفصل را باز می‌کند.
فیلترهای تراز آزمایشی:
- بخشی از نام سرفصل
- تاریخ شروع و پایان
- شماره سند شروع و پایان
- نمایش دو سطح برای سطح جاری و یک سطح پایین‌تر
«دو سطح» همه سطوح سرفصل‌ها را نشان نمی‌دهد. در سطح کل، سرفصل کل و یک سطح پایین‌تر دیده می‌شوند. داخل یک سرفصل نیز همان سرفصل و یک سطح پایین‌تر آن نمایش داده می‌شوند.
افتتاحیه، گردش و مانده
در قرارداد فعلی تراز آزمایشی:
- اسناد افتتاحیه دارای شماره ۱ و ۲ هستند
- اگر فیلتر شماره شروع ۲ یا کمتر باشد، تراز آزمایشی با یک شماره قبل از فیلتر شماره شروع، فیلتر را اعمال می‌کند
- تاریخ فقط روی ستون گردش اثر دارد
- هر سرفصل، تراکنش‌های خود و همه سطوح پایین‌تر را جمع می‌کند
علامت داخلی تراکنش بستانکار مثبت و بدهکار منفی است:
مانده = افتتاحیه + گردش بدهکار و بستانکار
در صفحه و چاپ تراز آزمایشی، قدر مطلق عدد در ستون بدهکار یا بستانکار مناسب قرار می‌گیرد. اگر «نمایش دو سطح» فعال باشد، سطح فعلی و سطح پایین‌تر کنار هم می‌آیند و جمع پایین جدول می‌تواند هم‌پوشانی داشته باشد. آن را جمع مستقل کل حساب‌ها درنظر نگیرید.
چاپ، فیلتر و سطح فعلی را حفظ می‌کند. CSV نیز سطح فعلی و فیلترهای تاریخ و شماره را نگه می‌دارد، اما فقط ستون‌های جمع بدهکار، جمع بستانکار، مانده بدهکار و مانده بستانکار را برای گردش فیلترشده صادر می‌کند. خروجی CSV ستون افتتاحیه ندارد.
چاپ، CSV و ارسال ایمیل
دکمه دریافت گزارش امکان دانلود یا ارسال به ایمیل را می‌دهد. نشانی کاربر به صورت پیش‌فرض درج می‌شود و می‌توان نشانی معتبر دیگری وارد کرد. ایمیل ارسالی نام و ایمیل درخواست‌کننده را معرفی می‌کند.
| کار | مجوز |
|---|---|
| بازکردن گزارش | reports.documents، reports.journal، reports.ledger، reports.sub-ledger یا reports.trial-balance |
| گرفتن گزارش و خروجی CSV اسناد و دفاتر | reports.result |
| خروجی CSV تراز آزمایشی | reports.trial-balance.export-csv |
| ارسال خروجی به ایمیل | report و مجوز خروجی مرتبط |
خطاهای رایج
| وضعیت | علت محتمل | اقدام |
|---|---|---|
| نتیجه خالی است | سال مالی اشتباه، بازه نامعتبر یا نبود سند | سال مالی و فیلترها را کنترل کنید |
| تاریخ پذیرفته نمی‌شود | تاریخ جلالی نامعتبر یا شروع بعد از پایان است | تاریخ را اصلاح کنید |
| شماره شروع پذیرفته نمی‌شود | از شماره پایان بزرگ‌تر است | شماره شروع و پایان اسناد را اصلاح کنید |
| کل یا معین اجرا نمی‌شود | سرفصل انتخاب نشده یا کد معتبر نیست | سرفصل معتبری تعیین کنید |
| مانده دفتر با تراز برابر نیست | دفتر از صفر شروع می‌کند یا دامنه و سطح متفاوت است | دامنه یکسان بگیرید و افتتاحیه را در تراز کنترل کنید |
| ارسال ایمیل انجام نمی‌شود | ایمیل یا مجوز لازم معتبر نیست | نشانی، مجوز report و مجوز خروجی را کنترل کنید |
سناریوی بررسی سند و مانده
- در گزارش اسناد، تاریخ یا شماره سند و بخشی از عنوان را وارد کنید.
- پیش‌نمایش را بزنید و بدهکار و بستانکار را کنترل کنید.
- وضعیت تأیید سند را در صفحه سند ببینید.
- سرفصل موردنظر را در معین/تفصیلی با همان بازه انتخاب کنید.
- شرح، مبلغ و مانده جاری را با سند تطبیق دهید.
سناریوی کنترل سطح حساب
- تراز آزمایشی را بدون «نمایش دو سطح» باز کنید.
- بازه تاریخ و شماره سند را تعیین کنید. گردش به طور پیش‌فرض از سند ۳ شروع می‌شود.
- نام سرفصل را انتخاب کنید تا یک سطح پایین بروید.
- افتتاحیه، گردش و مانده را کنترل کنید.
- کد حساب را انتخاب کنید و تراکنش‌های مرتبط را ببینید.
- خروجی CSV گزارش را بگیرید و نبود ستون افتتاحیه را بررسی کنید.
گزارش مناسب برای هر کنترل
| کنترل | مسیر پیشنهادی |
|---|---|
| مانده مشتری | معین/تفصیلی سرفصل مشتری، سپس اسناد و پرداخت‌ها |
| مانده بانک | معین/تفصیلی حساب بانکی، سپس نمای کلی شرکت |
| موجودی | گزارش انبار و راهنمای بهای تمام‌شده، سپس سرفصل موجودی |
| فروش | فهرست فاکتور فروش، اسناد آن و سرفصل درآمد |
| هزینه | تراز آزمایشی سرفصل‌های موقت و میزکار درآمد و هزینه |
| سود | میزکار درآمد و هزینه، سپس تراز آزمایشی و اسناد درآمد و هزینه |