راهنمای میزکار درآمد و هزینه
میزکار درآمد و هزینه وضعیت سودآوری، روند ماهانه، خرید و فروش و مانده مشتریان را برای سال مالی فعال کنار هم می‌گذارد. این شاخص‌ها ابزار کنترل‌اند و جای سند حسابداری یا صورت مالی نهایی را نمی‌گیرند.
بخش‌های میزکار
مسیر گزارش‌ها ← میزکار درآمد و هزینه بخش‌های زیر را دارد:
- جمع درآمد، جمع هزینه، سود خالص و حاشیه سود
- نمودار ماهانه مقدار واقعی و پیش‌بینی درآمد و هزینه
- تفکیک درآمد و هزینه بر پایه سرفصل
- فروش خالص، خرید خالص و حاشیه سود
- مشتریان بدهکار و بستانکار برتر
نمودار هر ماه به میزکار پیش‌بینی همان ماه لینک دارد.
منبع و وضعیت داده
| بخش | دامنه وضعیت فعلی |
|---|---|
| جمع درآمد، هزینه، سود و تفکیک سرفصل | تراکنش‌های تأییدشده سرفصل‌های کل موقت و همه زیرمجموعه‌ها |
| مقدار واقعی ماهانه و مقایسه با پیش‌بینی | فقط اسناد دارای approved_at |
| بدهکاران و بستانکاران برتر | همه تراکنش‌های سرفصل مشتری، بدون فیلتر تأیید |
| فروش، خرید و حاشیه سود | همه فاکتورهای سال مالی فعال، مستقل از وضعیت فاکتور |
به همین دلیل بخش خرید و فروش یا مانده مشتریان ممکن است با جمع‌های تأییدشده بالای صفحه برابر نباشد. پیش از نتیجه‌گیری، وضعیت سند و فاکتور را کنترل کنید.
جمع‌های اصلی
هر سرفصل کل موقت با همه زیرمجموعه‌هایش در محاسبات شرکت می‌کند. مانده مثبت در گروه درآمد و مانده منفی در گروه هزینه قرار می‌گیرد.
سود خالص = درآمد - هزینه
حاشیه سود = سود خالص ÷ درآمد × ۱۰۰
اگر درآمد صفر یا منفی باشد، میزکار حاشیه سود را صفر نشان می‌دهد.
نمودار روند ماهانه و پیش‌بینی
نمودار ماهانه مقدار واقعی درآمد و هزینه را کنار پیش‌بینی قرار می‌دهد. ماه بدون سند تأییدشده با هشدار مشخص می‌شود. در آن ماه مقدار واقعی ناموجود است، نه صفر.
نمودارها قدر مطلق مبلغ را نمایش می‌دهند. جدول‌ها و محاسبات بودجه علامت حسابداری هزینه را حفظ می‌کنند. برای تشخیص جهت، عدد جدول ماهانه را بررسی کنید.
سود خالص، پیش‌بینی کل سال و سود واقعی ماه‌هایی را که سند تأییدشده دارند مقایسه می‌کند. درصد تکمیل بین صفر و صد محدود می‌شود.
فروش، خرید و حاشیه سود
فروش خالص = فروش - برگشت از فروش
خرید خالص = خرید - برگشت از خرید
حاشیه سود = فروش خالص - خرید خالص
این بخش از فاکتورها می‌آید، نه از جمع تأییدشده سرفصل‌های موقت. برای بررسی خرید و فروش، فهرست فاکتورها، وضعیت آن‌ها و سندهای ایجادشده را بررسی کنید.
بدهکاران و بستانکاران برتر
میزکار مانده، سرفصل‌های متصل به مشتری را جمع می‌کند. مانده منفی در فهرست بدهکاران و مانده مثبت در فهرست بستانکاران قرار می‌گیرد. برای بررسی یک مشتری، سرفصل او را در دفتر معین/تفصیلی باز کنید.
ثبت پیش‌بینی از میزکار
کاربری که مجوز ثبت و جست‌وجوی سرفصل بودجه را دارد می‌تواند یک سرفصل و چند ماه را انتخاب کند. مبلغ مثبت، درآمد و مبلغ منفی، هزینه است. این فرم، پیش‌بینی موجود همان سرفصل در ماه‌های انتخاب‌شده را به‌روز می‌کند.
قواعد سرفصل، پیش‌بینی دستی و سیستمی، انتقال ماه قبل، انحراف و درصد تحقق در راهنمای پیش‌بینی ماهانه درآمد و هزینه آمده است.
بررسی سود
- سال مالی فعال را بررسی کنید.
- جمع درآمد، هزینه و سود را یادداشت کنید.
- ماه موردنظر را از نمودار باز کنید.
- وجود سند تأییدشده و عدد واقعی ماه را بررسی کنید.
- سرفصل‌های اصلی درآمد و هزینه را در تراز آزمایشی باز کنید.
- اسناد مرتبط را ببینید و فیلتر وضعیت تأییدشده را لحاظ کنید.
مجوز و خطا
| کار | مجوز |
|---|---|
| دیدن میزکار | reports.cost-income |
| دیدن میزکار ماهانه | budgets.index |
| جست‌وجوی سرفصل برای پیش‌بینی | budgets.search-subjects |
| ثبت پیش‌بینی | budgets.store |
| وضعیت | علت محتمل | اقدام |
|---|---|---|
| مقدار واقعی ماه نمایش داده نمی‌شود | سند تأییدشده‌ای در ماه نیست | وضعیت اسناد ماه را کنترل کنید |
| فروش با درآمد برابر نیست | فاکتورها، اسناد یا وضعیت آن‌ها متفاوت است | فاکتورها، اسناد و سرفصل درآمد را تطبیق دهید |
| مانده مشتری متفاوت است | فهرست مشتریان همه تراکنش‌ها را می‌خواند | وضعیت تأیید اسناد مرتبط با مشتری را بررسی کنید |
| فرم پیش‌بینی دیده نمی‌شود | یکی از مجوزهای ثبت یا جست‌وجوی سرفصل وجود ندارد | مجوز را به کاربر بدهید |