راهنمای نمای کلی شرکت
نمای کلی شرکت خلاصه مدیریتی از فروش، خرید، موجودی نقدی، موجودی بانک، سود و موجودی در سال مالی فعال می‌دهد. کارت‌ها و نمودارهای این صفحه، سند حسابداری، صورت مالی نهایی یا گزارش قانونی نیست. هر عدد مهم را در گزارش‌های مختلف و سندهای مرتبط آن تطبیق دهید.
دامنه سال مالی
گزارش‌های مبتنی بر سند، تراکنش، سرفصل و فاکتور با سال مالی فعال فیلتر می‌شوند. بعضی کارت‌ها و نمودارها، جستجوی مستقلی دارند. فیلتر تاریخ سود و زیان باید داخل سال مالی فعال باشد. تاریخ خالی یعنی کل سال مالی فعال. این فیلتر روی همه کارت‌های نمای کلی شرکت اثر ندارد. بنابراین قبل از بررسی نمای کلی شرکت، سال مالی فعال را بررسی کنید.
شاخص‌های نمای کلی شرکت
نمای کلی شرکت بر اساس مجوز کاربر این بخش‌ها را نشان می‌دهد:
- مانده کل بانک، درآمد، هزینه و سود یا زیان
- فروش سال تا امروز، ارزش انبار و خرید سال تا امروز
- روند موجودی نقدی و بانک‌ها برای ۳، ۶، ۹ یا ۱۲ ماه
- مانده حساب‌های بانکی و روند حساب بانکی انتخاب‌شده
- درآمد و هزینه ماهانه
- توزیع مبلغ خرید و فروش میان کالاها و خدمات
- موجودی ماهانه و اقلام پرفروش بر اساس تعداد
دامنه داده‌ها
دامنه داده‌های کارت‌ها یکسان نیست:
| شاخص | دامنه وضعیت فعلی |
|---|---|
| خرید سال تا امروز، توزیع خرید و فروش و اقلام محبوب | فاکتورهای تأییدشده یا تسویه‌شده |
| فروش سال تا امروز، سود و زیان، موجودی نقد و بانک‌ها، مانده حساب بانکی و ارزش موجودی | جمع تراکنش‌ها، بدون فیلتر تأیید سند |
| فیلتر سود و زیان | تراکنش‌های سرفصل‌های کل موقت در بازه انتخابی |
اختلاف بین دو کارت لزوماً خطا نیست. ممکن است وضعیت تأیید یا بازه آن‌ها متفاوت باشد.
تطبیق شاخص‌ها
خرید و فروش
- بازه و عنوان کارت را یادداشت کنید.
- فهرست فاکتورها و وضعیت هر فاکتور را کنترل کنید.
- سند فاکتورهای تأییدشده را باز کنید.
- سرفصل درآمد، خرید یا برگشت مرتبط را در گزارش‌های حسابداری بررسی کنید.
موجودی نقدی، بانک‌ها و حساب‌های بانکی
- نوع نمودار، یعنی صندوق، بانک یا هر دو، و دوره ۳ تا ۱۲ ماهه را کنترل کنید.
- حساب بانکی موردنظر را در فهرست صفحه پیدا کنید.
- سرفصل متصل به حساب را در دفتر معین/تفصیلی باز کنید.
- مانده و تراکنش‌های مرتبط را با صورت‌حساب بانک تطبیق دهید.
موجودی و محصولات
کارت ارزش انبار، نمودار موجودی ماهانه و فهرست اقلام محبوب یک مفهوم واحد را اندازه نمی‌گیرند. ارزش ریالی، تعداد موجودی و تعداد فروخته‌شده را جدا کنترل کنید. برای کنترل مقدار و بهای کالا از بهای تمام‌شده کالا و روش محاسبه در امیر و گزارش انبار استفاده کنید.
درآمد، هزینه و سود
فیلتر تاریخ فقط بخش سود و زیان سرفصل‌های موقت را محدود می‌کند. برای کنترل ردیف‌های مرتبط:
- همان بازه را در تراز آزمایشی بگیرید.
- سرفصل درآمد یا هزینه را تا سطح لازم باز کنید.
- کد حساب را انتخاب کنید و اسناد را ببینید.
- نتیجه را با میزکار درآمد و هزینه مقایسه کنید و تفاوت وضعیت تأیید را در نظر بگیرید.
مجوز و خطا
ورود به صفحه نمای کلی شرکت به مجوز reports.company-overview نیاز دارد. هر کارت به دسترسی حوزه خودش وابسته است. برای نمونه، کارت‌های مالی به documents.show و کارت‌های فروش به دسترسی کالا و فاکتور وابسته‌اند.
| وضعیت | علت محتمل | اقدام |
|---|---|---|
| یک کارت دیده نمی‌شود | مجوز داده‌های همان حوزه وجود ندارد | نقش و مجوز کاربر را کنترل کنید |
| تاریخ پذیرفته نمی‌شود | تاریخ خارج از سال مالی یا شروع بعد از پایان است | بازه زمانی را داخل سال مالی اصلاح کنید |
| کارت با یک گزارش برابر نیست | منبع داده‌ها یا وضعیت تأیید متفاوت است | جدول منبع داده‌ها و اسناد مرتبط را بررسی کنید |
| نمودار خالی است | در دامنه انتخاب‌شده داده‌ای وجود ندارد | سال مالی، دوره و ثبت‌های مرتبط را کنترل کنید |